大消费板块利好频出开源优配。
今天早盘，大消费板块继续领涨，酒店餐饮指数大涨逾3%，饮料乳品、旅游景区等逆市上涨。往前看，清明节后大消费板块持续走强，商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料等板块指数均实现上涨。
值得一提的是，近期还有多只消费股股价创出历史新高，包括一致魔芋、康比特、盐津铺子、万辰集团等。其中，万辰集团更是完成“10倍之旅”。
刚刚，重大利好
提振消费成为今年政府工作首要任务。而就在刚刚，又一个提振消费的重大利好出台。
据商务部网站消息，近日，商务部等九部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》（以下简称《工作方案》）。
《工作方案》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院关于发展服务消费的决策部署，推动扩大服务供给、创新多元化消费场景、提升服务品质、改善消费体验开源优配，释放服务消费发展潜力，为经济高质量发展提供有力支撑。
国金证券指出，在外需冲击扩大的背景下，近期政策利好彰显“扩内需”决心。该机构判断内需消费改善的核心是促使居民可支配收入改善，路径有三：一是静待企业“盈利底”，居民薪资及财产性收入方有望迎来趋势性回升；二是财政有望发力，促使居民防御性储蓄释放；三是补贴广度、力度加码，与居民“本金改善”形成合力，加快年内消费落地。
该机构建议挖掘“真消费资产”甚至“超消费资产”。方向一：围绕新消费方向，筛选“政策支持+产业景气加速向上+透支久期适度”的方向。首选ROE（净资产收益率）改善+营收盈利趋势改善+资本开支扩张的景气上升类行业，包括银发经济、辅助生殖、旅游及景区（含冰雪经济概念）、谷子经济、化妆品。次选ROE边际改善+资本开支扩张的行业，例如，宠物经济（以及动物保健行业）。方向二：围绕政策方向布局传统消费，筛选“增长型红利”方向。首选ROE稳定或改善+股息率改善或高现金流改善且充裕的行业，包括母婴消费、教育和饮料乳品等。次选ROE稳定或改善+现金流充裕+存在政策支撑/自身有成长性的行业，如酒店餐饮、旅游及景区、医疗美容、饰品等。
“金针菇+零食”
10倍牛股如何炼成？
前面提及的4只创新高的消费股，一致魔芋年内涨幅高达两倍，公司去年营收同比大增近29%，净利同比大增逾64%。
康比特年内大涨逾55%，公司2024年营收同比增长超23%；万辰集团年内大涨近41%，公司2024年前三季度营收同比暴增逾320%，净利同比暴增近249%；盐津铺子年内大涨近38%，公司2024年前三季度营收净利同比均暴增逾24%。
值得注意的是，万辰集团已经完成10倍之旅。2022年10月，该股股价仅10元左右，最新股价已经高达113元。
该股的大涨阶段主要是从去年7月底开始，当时股价还处在18元下方徘徊，从业绩的角度真正验证了公司成功转型量贩零食。在2022年以前，公司的主要营收还来自于金针菇，而到了2023年其零食收入占比已超94%，2024年净利润也开始飙升，现金流同步暴涨，此后股价也完成了大幅飙升。
还有哪些潜力股？
在业内人士看来，新消费正成为未来大牛股的“诞生地”。前面提及的几只消费牛股，多集中于此。此外，港股的一批消费牛股也同样如此，包括老铺黄金、毛戈平、蜜雪集团、卫龙美味等。
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段，这些阶段不仅反映了经济的转型，也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。
招商证券研究发现，在日本上世纪90年代的新消费领域中，软折扣零售，银发经济（美妆、保健品）、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。
据证券时报·数据宝统计，有34只创新消费成份股获得两家以上机构评级。从成长性来看，蓝色光标、中文在线、火星人等机构一致预测今明两年净利增速均超20%。
从最新估值来看开源优配，新媒股份、神州泰岳、芒果超媒等个股滚动市盈率低于20倍。
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